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甘肃陇南市公司四项措施提高战疫期间资金风险防控水平

2020年03月23日 来源:烟草在线陇南消息 作者:常乐
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  为认真落实高质量财务管理要求,加强财务管控精准力度,连日来,甘肃省陇南市公司结合疫情防控有关要求,采取“四项措施”不断提高资金风险防控水平。

  构建内控机制,把好内部牵制关。严格执行省局(公司)会计人员岗位内控牵制制度,实行管理岗位、钱账、财物“三分离”,进一步优化牵制监督制度,防止不相容岗位舞弊行为。

  规范支付行为,把好资金使用关。严格运用报销、资产管理、资金监管等线上系统,从实处着眼、细处入手,按付款审批程序精准审核,进一步实现预算、核算和资金结算“三算合一”,确保收付款信息、预算指标、结算方式准确无误,规范资金使用行为。

  盯紧银企对接,把好银行对账关。在日常往来业务中,提高线上资金结算使用频次,按日进行银企对账,按月编制银行存款余额调节表,尽量减少现金结算业务,最大限度降低资金挪用风险。

  加强收支管理,把好资金安全关。严格落实资金收支管理和“两烟”经营纪律要求,做好销售货款日清日结,保证各项收入资金及时上划资金管理中心账户,确保资金运行安全。

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