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浙江丽水市烟草:推动财务管理从“管数”向“用数”转变

2023年01月09日 来源:东方烟草报 作者:王禹
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对企业数字化转型而言,财务共享是财务数字化转型的具体表现形式,是企业建立财务大数据、推动财务职能转变和财务管理模式转型的着力点。自2020年12月浙江省烟草专卖局(公司)“智慧财务”系统正式在丽水市烟草专卖局(公司)试点上线以来,丽水烟草积极贯彻落实行业数字化转型发展要求,在财务“共享型管理、数字化转型、智能化发展”上探索出一条“数智”转型道路。

依托“数智工具”管好企业资金账

开发往来款智能管理系统。往来款管理事关企业资金的安全性和流动性,丽水市烟草专卖局(公司)积极提高数据应用能力,打造强化往来款管理的数据产品,借助Foxtable开发软件、钉钉移动办公平台、阿里云服务研发“往来款智能管理系统”,运用数据抓取工具完成往来款自动备案,应用RPA财务机器人自动生成往来款报表,通过流程进行到期往来款预警跟踪,实现“事前智能预警、事中跟踪反馈、事后一键汇总”,促进往来款管理智能化、高效化,实现往来款项“零逾期”。

顺势应用资金智能管理功能。应用浙江烟草商业智慧财务系统,丽水市局(公司)在打通相关通道之后,连接资金数据和关键信息,目前已经实现一键查询全市系统所有账户实时余额、全账户银行回单“日日下载”等数智化功能,实时掌握全市资金流向和账户情况,为资金安全和资金效益提供了保障。

依托“移动平台”管好资产明细账

“我们希望能借助数字化手段,把‘资产大盘’变成‘个人小账’,真正让数据多跑路、员工少跑腿。”丽水市局(公司)财务管理处主要负责人王虹说。

丽水市局(公司)在全省烟草商业系统率先探索并建立基于钉钉移动端的资产管理平台,拓展资产管理系统原有功能,推进资产管理转型,实现资产全生命周期精细化管理。运用“互联网+”思维,借助数字化平台,增设移动终端设备作为资产现场管理工具,通过“扫一扫”“点一点”“查一查”等手机常规功能增强系统可操作性,打造“移动版”资产管理系统,以数据推动管理转型,真正实现资产全流程管控、全数据互通、全周期可视、全用户参与,资产变动维护平均时间从一周缩短到0.5天,资产管理实现了管理全员化、维护实时化、数据共享化。

丽水市局(公司)移动端资产管理平台上线以来,人均盘点资产数量从287项降低至18.6项,盘点效率大幅提高。

依托“数据贯通”管好预算成本账

丽水市局(公司)深入推进数字化转型在全面预算管理方面的应用。当前,他们不仅完成了财务子系统之间的数据对接,而且实现了多平台间的数据共享,为企业成本管理提供了有力的数据支撑。

一方面,进行流程再造,统一口径。在财务共享系统中嵌入全省烟草商业系统会计核算模板,将书面的管理制度、规范性文件固化为系统规则,系统自动完成会计处理,实现了全省烟草商业系统各地市公司对同一业务的会计核算,指标体系相同、科目设置相同、核算口径相同、费用主体相同,在源头上确保核算口径一致。

另一方面,全面优化预算管理体系。采用采购预算联合编制,对采购类预算指标与采购计划目录及预算目录进行匹配,明确预算目录与会计核算科目之间的对应关系,形成采购计划、预算联合编制表,实现预算和采购计划编制的精细化、准确化。突出预算编制前置作用,把好“入口关”,严格控制一般性支出,真正把钱花在刀刃上。此外,开发可视化的预算执行数据看板,让预算执行情况一目了然。

“接下来,我们将深入推进丽水烟草财务数字化管理模式,推动核算会计向管理会计、核算财务向业务与战略财务转型,让财务管理从‘管数’向‘用数’转变。”丽水市局(公司)主要负责人徐永祥说。

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